Koncern | ||
(mio. kr.) | 2021 | 2020 |
Pengestrømme fra driftsaktivitet | ||
Periodens totalindkomst | 1.051 | 1.089 |
Nedskrivninger på udlån netto (indtægt) | -78 | -146 |
Afskrivninger | 2 | 2 |
Øvrige | 165 | 15 |
Drift i alt | 1.140 | 960 |
Driftskapital | ||
Ændringer i udlån og andre tilgodehavender | 234 | 210 |
Ændringer i værdipapirer | 2.697 | -3.112 |
Ændringer i indlån og anden gæld | 0 | 0 |
Ændringer i øvrige aktiver og passiver | -136 | -436 |
Driftskapital i alt | 2.795 | -3.338 |
Pengestrømme fra drift i alt | 3.935 | -2.378 |
Pengestrømme fra investeringsaktivitet | ||
Investeringsportefølje | -78 | -1.561 |
Køb/salg materielle anlægsaktiver | -1 | -8 |
I alt | -79 | -1.569 |
Samlede pengestrømme for drift, investering og finansiering | 3.856 | -3.947 |
Ændring i likviditet | ||
Likvider primo | 4.306 | 8.253 |
Ændring i perioden | 3.856 | -3.947 |
Likvider ultimo | 8.162 | 4.306 |
Likvide midler indeholder: | ||
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 8.149 | 4.244 |
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. til forfald | 13 | 62 |
Likvider ultimo | 8.162 | 4.306 |